5 نکته که باید از کروکدیل‌ها در معامله‌گری آموخت

از کروکدیل‌ها چه چیزی را می‌توان درباره معاملات آموخت؟ چند روز پیش داشتم کتابی را در مورد یکی از دیرینه‌ترین و افسانه‌ای‌ترین حیوانات روی زمین، یعنی کروکدیل‌ها می‌خواندم. واقعاً شگفت‌انگیزند، رفتارهای آن‌ها به‌شدت به‌ عکس‌العمل‌های افراد موفق در بازار بورس شبیه است؛ علاقه‌مند شدم تا بیشتر درباره‌ی این شکارچی افسانه‌ای تحقیق کنم، همین‌طور که پیش می‌رفتم، به‌قدری غرق در عظمت این موجود شدم که زمان از کفم دررفت! نگارش این مطلب 4 ساعت از یک بعدازظهر جمعه وقت گرفت و شک ندارم که با خواندن این مطلب شگفت‌زده خواهید شد، این را به شما تضمین می‌دهم.

کروکدیل آب‌های شور، درنده‌ای ترسناک و باهوش است که صبورانه روزها و حتی هفته‌ها منتظر طعمه‌ای ناآگاه می‌ماند تا آن را لقمه چپ کند.کروکدیل‌ها موفق‌ترین حیواناتی هستند که تابه‌حال زیسته‌اند؛ آن‌ها 200 میلیون سال زیسته‌اند؛ قدمت آن‌ها حتی از دایناسورها هم بیشتر است و توانسته‌اند بیش از آن‌ها در این دنیا دوام بیاورند؛ ضمن اینکه آن‌ها طی زمان، تکامل‌یافته‌اند و تبدیل به موفق‌ترین درنده روی زمین شوند. همانند انسان‌ها، کروکدیل‌ها درندگانی فرصت‌طلب هستند؛ آن‌ها رفتارهای طعمه‌شان را می‌آموزند و مدت‌های طولانی تا مرز مردن از گرسنگی منتظر طعمه می‌مانند و سپس، در زمان صحیح، با اطمینان و دقت، طعمه را شکار می‌کنند.

در حقیقت، بسیاری از افراد روزها یا حتی هفته‌ها با این حیوانات شنا می‌کنند و هیچ نشانه‌ای هم از حمله و تهاجم نمی‌بینند تا اینکه یک روز، یک نفر از شنا، ماهیگیری یا حتی پیاده‌روی برنمی‌گردد. این، امر نشان می‌دهد که کروکدیل‌ها یکی از صبورترین و منظم‌ترین موجوداتی است که تابه‌حال زیسته است.

نظریه بقای داروین در مورد این حیوانات صادق است؛ این موجودات از دوران دایناسورها وجود داشته و باقی‌مانده‌اند زیرا روش‌های شکار و انطباق آن‌ها با محیط، بسیار موفق بوده است. کروکدیل آب‌های شور احتمالاً تک‌تیرانداز نهایی طبیعت است؛ این موجود فقط یک‌بار در هفته تغذیه می‌کند زیرا بیشتر از کمیت و تعداد شکارهایش، کیفیت آن‌ها برایش اهمیت دارد. معامله‌گران می‌توانند موارد زیادی از کروکدیل‌ها بیاموزند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

الگوی معامله‌گری

کروکدیل واقعاً بهترین مدل و الگو برای معامله‌گران است؛ رفتار وی استعاره‌ی کاملی از رفتار مناسب معامله‌گر است. ما بدون تردید، درنده‌ایم، نه‌فقط درنده در معاملات، بلکه ما انسان‌ها به‌صورت طبیعی قابلیت شکار کردن داریم. در مقام معامله‌گری هم، باید از روش‌های شکار کروکدیل استفاده کنیم؛ ما باید منظم، دقیق، صبور، انطباق پذیر و روشمند باشیم. کروکدیل‌ها توانایی یادگیری سریع و اجتناب از  موقعیت‌های ریسکی را نیز دارا می‌باشند که ما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر، به چنین ویژگی‌هایی نیاز داریم.

به کروکدیل فکر کنید؛این موجود بزرگ در رژیم غذایی‌اش به پروتئین نیاز دارد تا بتواند شنا کند، شکار کند و به بقایش ادامه دهد. آیا این موجود انرژی‌اش را صرف یافتن تکه ماهی‌هایی می‌کند که به‌راحتی می‌تواند به آن‌ها دست یابد؟ در این صورت ببینید در کل روز چقدر انرژی باید صرف کند تا آن‌قدر ماهی باکیفیت پایین پیدا کند تا سیر شود! اگر این کروکدیل‌ها را از نزدیک ببینید یا در مورد آن‌ها تحقیق کنید، احتمالاً متوجه منظور من خواهید شد. کروکدیل‌ها طوری طراحی و تکامل‌یافته‌اند تا شکارچیان تک‌تیرانداز صبوری باشند…حجم زیادی از طعمه‌های کوچک، در مقایسه با یک وعده‌غذای حجیم و مقوی، آن‌ها را راضی نمی‌کند.

هدف ما از کمتر معامله کردن نیز باید پیدا کردن یک معامله بزرگ و چرب و نرم باشد که ما را تا معامله بعدی، سیر نگه دارد. البته طبیعی است که در این مسیر، برای یافتن آن طعمه بزرگ، چند باری هم شکست بخوریم اما هدفمان، مشخص است؛ ما منتظر یک طعمه عالی می‌مانیم. ما نمی‌خواهیم که در تمام مدت به دنبال طعمه‌های کوچک باشیم؛ ما می‌خواهیم یک معامله سود ده حسابی شکار کنیم. در فارسی ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.  این ضرب‌المثل به فواید صبور بودن و دستاورد عظیم آن اشاره می‌کند.

شاید از شنیدن این مسئله شوکه شوید اما من به‌شخصه، در ماه فقط 3 بار یا حتی گاهی کمتر، معامله می‌کنم. احتمالاً با خودتان فکر می‌کنید مگر می‌شود با سه معامله هم‌سود کرد؛ من شمارا به خاطر این نوع تفکر سرزنش نمی‌کنم و با توجه به تبلیغاتی که در کانال‌های تلگرامی می‌بینیم، طبیعی است که انتظار داشته باشید برای کسب سود باید تعداد معاملاتتان را زیاد کنید. اما، به تجربه دریافته‌ام که صبر کردن برای یافتن بهترین معامله و شرایط، در مقایسه با چسبیدن به چارت‌ها و سعی در انجام هر معامله‌ای که به ذهنتان می‌رسد، سودمندتر است. بهترین معامله‌ها، کاملاً واضح‌اند؛ آن‌ها خودشان را به شما نشان خواهند داد؛ تنها کاری که باید بکنید این است که بدانید چطور باید زبان آن‌ها را بفهمید.

البته در همین‌جا باید بگویم، شخصاً سبک معاملاتی‌ام به‌گونه‌ای است که دنبال کننده روند هستم. اگر سپیداری باشید متوجه خواهید هستید که از چه سخن می‌گویم؛ سعی می‌کنم حرکت‌های بزرگ‌تری که در طی چندین جلسه معاملاتی یا حتی چند روز یا هفته روی می‌دهند را دنبال کنم. به‌این‌ترتیب، من به‌نوعی شبیه کروکدیل هستم؛ درواقع، عکس یک کروکدیل را به نقشه معاملاتی‌ام چسبانده‌ام تا به خودم یادآوری کنم که کروکدیل چطور در طول زمان دوام آورده و چرا این‌قدر موفق است.

کروکدیل‌ها نرخ R/R  بالایی دارند!

به‌جرئت می‌توانم بگویم اگر کروکدیل به طعمه‌اش حمله کند، و با دندان‌هایش به آن ضربه بزند، طعمه هیچ راه فراری ندارد. کروکدیل‌ها نرخ برد بالایی دارند؛ همان چیزی که ما در عالم معامله‌گری آن را نسبت ریسک به بازده می‌نامیم. آن‌ها صبورند و منتظر فرصت‌های آسان می‌مانند و سپس، با اعتماد و البته خلی سریع، دست‌به‌کار می‌شوند؛ آن‌ها در لحظه شکار تعلل نمی‌کنند. درحالی‌که شیر در شکار آهو یا دیگر حیوانات تیزپا، چندین و چند طعمه را از دست می‌دهد تا اینکه بالاخره موفق شود و انرژی زیادی را در این فرایند از دست می‌دهد. یادتان هست؟ قبلاً چیزهایی که باید از شیرها در معامله‌گری آموخت را برایتان شرح دادم؛ کروکدیل‌ها درواقع، معاملات زیان ده کمتری دارند و طعمه‌های کمتری را هم از دست می‌دهند زیرا آن‌ها وقت یا انرژی‌شان را هدر نمی‌دهند، آن‌ها منتظر می‌مانند و خودشان را به‌دقت کنترل می‌کنند تا زمانی که طعمه با پای خودش، به دهانشان وارد شود.

در معامله، صبر و انتظار نرخ موفقیت شمارا بالا می‌برد. کنترل خودمان تنها کاری است که از دستتان برمی‌آید؛ ما نمی‌توانیم طعمه‌مان (بازار) را کنترل کنیم؛ ما تنها می‌توانیم پولمان را حفظ کنیم و صبورانه منتظر شویم تا لبه معاملاتی‌مان خودش را به نشان دهد. همان‌طور که قبلاً ۱۲ توصیه معامله‌گری از کتاب‌های مارک داگلاس را برایتان گفتم. شما به این روش می‌توانید نرخ بردتان را بالا ببرید نه اینکه در ماه ده‌ها معامله بزنید تا شاید یکی از آن‌ها، آنچه می‌خواهید را نصیبتان کند. البته این وسط مقدار زیادی سود را نیز به‌عنوان کارمزد تقدیم کارگزار معظم کنید!

کروکدیل سریع یاد می‌گیرد

کروکدیل‌ها در اجتناب از موقعیت‌های ریسکی عالی عمل می‌کنند؛ کروکدیل‌ها سریع یاد می‌گیرند و خودشان را با تغییرات محیط و شرایط تطبیق می‌دهند. شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل بقای آن‌ها نیز، همین تطبیق‌پذیری باشد. آن‌ها نحوه اجتناب از موقعیت‌های خطرناک را خیلی سریع می‌آموزند. دوری جستن از ریسک و خطر یکی از راه‌های بقای گونه‌ها در طی زمان و برد در جنگ تکامل است. همچنین، عدم پذیرش ریسک بیش‌ازحدِ نیاز و یادگیری سریع هم دو کلید مهم دیگر در تبدیل‌شدن به معامله‌گر موفق در بازار بورس است.

من همیشه بارها و بارها گفته‌ام که مدیریت ریسک، کلید بدل شدن به یک معامله سود ده است. شک نکنیم بدون مدیریت ریسک راه به هیچ کجا نخواهیم برد. برخی از معامله‌گران به‌سرعت کروکدیل‌ها نمی‌آموزند! در عوض، اشتباهاتشان را مرتب در طول زمان تکرار می‌کنند تا جایی که بخش زیادی از سرمایه خود را نابود می‌کنند. بااینکه ما بسیار باهوش‌تر از کروکدیل‌ها هستیم، اما احساسات زیادی داریم و این احساسات، شم و شهود ما را مخدوش می‌کنند و موجب تعلل، تردید و تحلیل بیش‌ازاندازه شرایط و بازار می‌شوند. کروکدیل طبق عادت و غریزه‌اش، نسبت به خودش احساس تردید نمی‌کند، بلکه، صبورانه و با دقت و منضبط، منتظر شکارش می‌ماند و سپس، با اعتماد به طعمه حمله می‌کند.

ما هم باید به‌سرعت از اشتباهات معامله‌گری‌مان درس بگیریم چراکه پای پولمان در میان است. ما هم همانند کروکدیل باید از موقعیت‌های ریسکی اجتناب کنیم؛ منظورم همان زمانی است مه تصور می‌کنیم فلان سهم تافته‌ی جدا بافت است و با تمام قوا داروندارمان می‌شود آن تک سهم! یا آن زمانی که می‌خواهیم موقعیت‌های بازار را از  دَم دِرو کنیم، حتی جایی که هنوز سیگنال مشخصی توسط استراتژی معاملاتی‌مان صادر نشده است.

کروکدیل انرژی خود را مدیریت می‌کند

کروکدیل‌ها انرژی خود را برای طعمه بعدی حفظ می‌کنند. کروکدیل منتظر یک شکار بزرگ می‌ماند زیرا طبق غریزه، برایش بهتر است تا صبر کند و با یک طعمه بزرگِ پروتئینی و نه چندین و چند طعمه کوچک کم کیفیت، انرژی‌اش را ذخیره کند.  کروکدیل انرژی و زمانش را با این مدل شکار کردن حفظ می‌کند و همین مسئله هم یکی از مهم‌ترین دلایل بقای آن‌ها طی صدها میلیون سال است.

من به‌شخصه، در ذهنم این‌طور تصور می‌کنم که در زمان‌هایی که معامله نمی‌کنم، دارم پول درمی‌آورم چراکه دیگر با بیش‌ازحد معامله زدن و پذیرش ریسک زیاد، پولی را از دست نمی‌دهم. شاید این جمله را صدها بار گفته‌ام که برخی از مواقع، نداشتن موقعیت معاملاتی در بازار، خود یک موقعیت پرسود محسوب می‌شود!

کروکدیل می‌داند که با صبور و منظم بودن، شانس بهتری برای یافتن غذای باکیفیت دارد. کروکدیل‌ها به‌صورت غریزی می‌دانند که باید انرژی‌شان را حفظ کرده و منتظر شکار بزرگ بمانند؛ این صبر درواقع یک مهارت است و درعین‌حال، عادتی است که در طی میلیون‌ها سال در آن‌ها شکل‌گرفته است و غذاهای خوشمزه و زیادی را هم نصیبشان کرده است.

طول عمر، برای معامله‌گر هم اهمیت دارد؛ حتماً بهتر از من می‌دانید که هیچ‌چیز مهم‌تر از حفظ اصل سرمایه نیست، این چیزی است که همه‌ی بزرگان بازارهای مالی بارها بدان اشاره نموده‌اند. ما باید پولمان را در حساب معاملاتی‌مان حفظ کنیم تا وقتی‌که طعمه‌های آسان و معاملات تابلو! خودشان را به ما نشان دادند، بتوانیم بهترین بهره را از آن‌ها ببریم. اگر در هر معامله‌ای که می‌بینیم وارد شویم، فقط حسابمان را خالی می‌کنیم و در صورت بروز سیگنال‌های با احتمال بالا، دیگر پولی برای معامله در اختیار نخواهیم داشت. درست مانند کروکدیلی که اگر تمام‌روز به دنبال شکارهای کوچک باشد، وقتی طعمه‌ای بزرگ و عالی می‌بیند، دیگر انرژی‌ای ندارد که به آن حمله کند.

کروکدیل‌ها قدرت انطباق‌پذیری بالایی دارند

کروکدیل‌ها خیلی سریع یاد می‌گیرند و خودشان را با تغییرات شرایط وفق می‌دهند. این‌یکی از دلایل مهم بقای آن‌ها در طی میلیون‌ها سال است. تحقیقات نشان می‌دهد که کروکدیل‌ها تکنیک‌های خود را مرتباً عوض می‌کنند و با حقه‌ها و طعمه‌های یکسان، چیزی نصیب آن‌ها نمی‌شود. بسیاری از محققان معتقدند که انطباق‌پذیری کروکدیل، مانند توانایی وی در نادیده گرفتن گرسنگی برای زمان‌های طولانی، وقتی‌که صبورانه در انتظار بهترین فرصت شکار می‌ماند، یکی از دلایل اصلی بقای آن‌ها حتی پس از نابودی دایناسورهاست. کاملاً واضح است که توانایی کروکدیل‌ها در انطباق با محیط و شرایط در حال تغییر، یکی از دلایل بقای آن‌هاست.

ما معامله‌گران هم باید خودمان را با شرایط در حال تغییر بازار وفق دهیم؛ ما باید از نظم و انضباط کافی برخوردار باشیم تا فقط در اوقاتی که بهترین طعمه با پای خودش به سمت ما می‌آید، دست به معامله بزنیم. یکی از نکات جالب درباره سیستم معاملاتی پایلوت سپیدار این است که این استراتژی، یک استراتژی بسیار انطباق پذیر است. درحالی‌که بسیاری از سیستم‌های معاملاتی خشکند و شمارا مجبور به رعایت دقیق قوانین خود می‌کنند

جمع‌بندی

معامله‌گری به سبک کروکدیلی باید در شما تبدیل به یک عادت شود. کروکدیل، سند عینی از طبیعت است که می‌گوید کمتر، به معنای بیشتر است و صبورانه منتظر فرصت‌های باکیفیت و احتمال بالای موفقیت ماندن، راهی به‌سوی موفقیت است. این دستورالعمل، کروکدیل‌ها را در طی 200 میلیون سال زنده نگه‌داشته است و امروزه، در صورت استفاده صحیح، می‌تواند به شما در بقا در بازارها کمک کند.

کروکدیل‌ها می‌دانند که باید شکارشان را بشناسند و بدانند که در کجاها می‌توانند آن‌ها را بیابند؛ سپس، صبورانه منتظر آمدن آن‌ها شوند. ما معامله‌گران هم باید لبه معاملاتی‌مان را بشناسیم و بتوانیم خودمان را کنترل کنیم تا قبل از مشاهده آن لبه، دست به معامله نزنیم.