معامله‌گری و نظریات تکاملی داروین

معامله‌گری یعنی بقای آماده‌ترین فرد؛ آیا شما زنده می‌مانید؟

• آیا می‌خواهید بهترین بورس باز شوید و به‌صورت مستمر سود کنید؟
• آیا می‌خواهید بهترین باشید و از تمام توانایی‌تان بهره‌مند شوید؟
• آیا می‌خواهید تا حد امکان از زنده‌بودنتان لذت ببرید؟ چه کسی نمی‌خواهد!
• سؤالاتم به نظرتان خنده‌دار و احمقانه است؟ شاید این‌طور باشد. اما شاید هم من دارم شمارا برای سؤالات بعدی آماده می‌کنم…

برای معامله گری آماده شوید

آماده بودن یا تناسب‌اندام اصولاً یکی از اهدافی است که افراد برای سال جدید خود تعریف می‌کنند و البته دلیل خوبی هم برای این انتخاب دارند؛ آن‌ها با این کار، می‌توانند از زندگی‌شان لذت بیشتری ببرند. در حقیقت، پول داشتن بدون سلامتی و تناسب‌اندام، آن‌قدرها هم فایده ندارد.

درست به همین ترتیب، آماده بودن در معاملات هم به شما کمک می‌کند تا بهترین معامله‌گری شوید که ممکن است. حال، شما چطور می‌توانید به این آمادگی برسید؟ این کار دقیقاً مثل رسیدن به آمادگی جسمانی و تناسب‌اندام است: سخت تلاش کنید، خودتان را وقف هدفتان کنید، صبور باشید و از همه مهم‌تر، انگیزه‌تان را حفظ کنید.

تلاش برای رسیدن به تناسب‌اندام باعث می‌شود کارهایی انجام دهید که شمارا از محدوده اَمنتان (دایره راحتی) خارج می‌کند؛ اما نتیجه آن در بلندمدت، به‌مراتب ارزشمندتر خواهد بود. این مسئله در مورد معامله‌گری هم صادق است؛ شما باید کارهایی انجام دهید که ورای منطقه امن و راحتی‌تان است اما نتیجه این تلاش، فوق‌العاده خواهد بود.

آیا می‌خواهید در معامله‌گری موفق شوید؟ در مورد زندگی چطور؟ آیا به دنبال یک زندگی خوب هستید؟ پس باید تناسب و آمادگی لازم را کسب کرده و آن را حفظ کنید. برای این کار، باید در زندگی و معامله‌گری، بتوانید رشد کنید و خودتان را با شرایط تطبیق دهید. صرف دانستن و اطلاعات زیاد، درصورتی‌که هیچ قدمی برندارید و تغییرات لازم را اعمال نکنید، شمارا به‌جایی نخواهد رساند.

بقای آماده‌ترین فرد

عبارت «بقای آماده‌ترین فرد»  را بیشتر در ارتباط با چارلز داروین و مقوله‌ی تکامل می‌شنویم. اما اولین بار، هربرت اسپنسر از این عبارت استفاده کرد؛ وی بعد از مطالعه کتاب «مبدأ گونه‌ها» از داروین، از آن در یک کتاب زیست‌شناسی استفاده کرد و تشابهاتی را میان نظریات اقتصادی و نظریات زیستی و تکاملی داروین یافت.

دلیل اصلی علاقه ما به این عبارت هم امکان استفاده از آن در اقتصاد، امور مالی و مهم‌تر از همه، در معاملات است.

اگر می‌خواهید در قامت یک معامله‌گر به حیات خود ادامه دهید، باید کارهای زیادی را به‌صورت درست و البته مستمر انجام دهید. افراد غیر متعهد و افرادی که نمی‌توانند خودشان را متمرکز، باثبات و باانگیزه نگه‌دارند، از عهده انجام آن‌ها برنمی‌آیند. آن‌ها شکست می‌خورند و ضرر می‌کنند. فکر می‌کنم شما دوست نداشته باشید از آن‌ها باشید.

درست مانند فردی که با حفظ تناسب‌اندام خود می‌تواند از زندگی لذت بیشتری ببرد (حتی درصورتی‌که پول زیادی هم نداشته باشد)، معامله‌گری هم که از آمادگی کافی برخوردار باشد (حتی اگر سرمایه‌اش برای شروع کار، اندک باشد)، می‌تواند از معاملات و نتایج آن لذت بیشتری کسب کند.

همیشه باهوش‌ترین گونه‌ها باقی نمی‌مانند؛ قوی‌ترین‌ها همیشه برنده نمی‌شوند؛ اما گونه‌هایی که باقی می‌مانند، آن‌هایی هستند که بهتر از دیگران توانسته‌اند خودشان را با تغییرات محیط اطرافشان تطبیق دهند. (لئون مگینسون، 1963، استاد دانشکده بیزنس ایالت لوییزیانا)

بااین‌وجود، صرف بقا، کافی نیست. ما می‌خواهیم به‌عنوان یک معامله گر بازار بورس هم پیشرفت کنیم. اولین قدم این است که بفهمیم چطور باید دوام بیاوریم، از هدر دادن پولمان جلوگیری کنیم. برای این کار، باید تغییر کنید. اگر تا به امروز به نتایج مطلوبتان نرسیده‌اید، نباید بازهم به کارهای قبلی‌تان ادامه دهید. تنها آن‌هایی که رشد و پیشرفت را می‌آموزند و از اشتباهات معاملاتی‌شان درس می‌گیرند می‌توانند آن‌قدر در بازار دوام بیاورند تا شاهد پیشرفت و کسب سود باشند.

خب؛ حال شما چطور می‌توانید تبدیل به معامله‌گری آماده شوید و علاوه بر بقا، رشد و پیشرفت کنید؟شما باید هرروز بهتر و بهتر از قبل شوید.

سرمایه‌تان را حفظ کنید

اگر به دنبال بقا در بازار بورس هستید، از سرمایه‌تان محافظت کنید. در جنگل‌های استرالیا نوعی کروکدیل زندگی می‌کند که همانند شیر آفریقایی، از درجه بالایی از تطبیق‌پذیری و سازگاری با محیط برخوردارند. این دو حیوان درنده رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که می‌توانند برای بورس بازان بسیار آموزنده باشند. یکی از این رفتارها، به حفظ انرژی‌شان برمی‌گردد؛ آن‌ها به دنبال راحت‌ترین و درواقع ضعیف‌ترین طعمه می‌روند. آن‌ها چندین روز صبر می‌کنند تا بهترین طعمه‌شان را پیدا کنند و به دنبال هرچه که ببینند نمی‌روند، چراکه می‌دانند ممکن است نتیجه‌ای جز گرسنگی برایشان به همراه نداشته باشد. آن‌ها دریافته‌اند که صبر کردن، سریع‌ترین راه برای پیدا کردن غذای خوب است. آن‌ها انرژی شان را حفظ می‌کنند تا بتوانند به‌محض یافتن طعمه مناسب، به آن حمله کنند و دلی از عزا دربیاورند!

شما به‌عنوان یک معامله‌گر هم اگر پولتان (سرمایه) را صرف انجام معاملات کوچک و اتفاقی کنید، خیلی سریع تمام آن را از دست خواهید داد و وقتی‌که بهترین گزینه‌تان (طعمه) را می‌یابید، دیگر سرمایه‌ای برایتان نمانده است که از آن استفاده کنید و افسوس می‌خورید که‌ای کاش کمی صبور بودید و سرمایه‌تان را این‌طور هدر نمی‌دادید.

وسواس به خرج دهید

برگردیم به مثال بالا؛ درست همانند آن حیوانات درنده که طعمه‌شان را با دقت پیدا می‌کنند، شما هم باید دقت زیادی در انتخاب معاملاتتان به خرج دهید. شما نمی‌توانید سرمایه‌تان را به‌پای معاملات بد بریزید؛ باید در انتخاب سهام مناسب وسواس بخرج دهید، شما باید منظم بوده و صبور باقی بمانید؛ درست همانند یک شیر که به دنبال قوی‌ترین طعمه نمی‌رود، چون می‌داند انرژی‌اش محدود است و اگر بخواهد انرژی زیادی را هدر دهد و درنهایت هم‌دست خالی بماند، به‌زودی خواهد مرد.  شما هم اگر بیش‌ازحد معامله کنید و از یک برنامه معاملاتی که شمارا به صبر برای پیدا کردن بهترین موقعیت‌های معاملاتی تشویق کند، پیروی نکنید، خیلی زود پول و سرمایه‌تان را به فنا خواهید داد.

در این رابطه، وارن بافت می‌گوید: معامله‌گری یک بازی است: برای موفقیت در آن لازم نیست همه ضربه‌ها را بگیرید!

زمان به شما کمک می‌کند

گونه‌های مختلف طی سالیان سال تکامل‌یافته‌اند: ارگانیسم‌ها تغییر کرده و خودشان را با محیطشان تطبیق می‌دهند. در طی زمان، شما از خود و دیگران می‌آموزید و تریدر بهتری در بازار بورس می‌شوید. نکته مهم اینست که انتظار نداشته باشید یک‌شبه تغییر کنید. زمین، 4.54 میلیارد سال سن دارد و دانش انسانی هم تا 7 میلیون سال پیش وجود نداشت. می‌خواهم بگویم که زمان، برای تکامل و رشد عنصری حیاتی است.

هر چه زودتر بتوانید این حقیقت را بپذیرید که یک‌شبه در بازار بورس پولدار نخواهید شد، زودتر می‌توانیم مسیرتان به سود معامله‌گری سود ده را شروع کنید. به معامله‌گری همچون یک قطار باری فکر کنید؛ برای این‌که قطار سرعت بگیرد، به زمان نیاز دارد اما وقتی‌که شتاب لازم را پیدا کرد، متوقف کردن آن کاری دشوار خواهد بود. اما، اگر از همان ابتدا بیش‌ازحد عجله کنید، از ریل خارج خواهید شد و شانس رسیدن به مسیر را از دست خواهید داد. با قدم‌های کوچک شروع کنید، به‌صورت مداوم آموزش ببینید و سپس، با گذر زمان و آماده شدنتان، می‌توانید ریسک‌های بزرگ‌تری بپذیرید.

شم معامله‌گری خود را تقویت کنید

همچنان که در قامت یک معامله‌گر و یک بورس باز رشد و پیشرفت می‌کنید، شم و شهود معاملاتی‌تان هم‌شکل می‌گیرد. این، یکی از آخرین تکه‌های جورچین است که پس از انجام مستمر تمام‌کارهایی که در این مقاله به شما گفتم، آن را پیدا خواهید کرد. بهترین معامله‌گران می‌توانند با نگاهی به چارت و نمودار، حرکت بازار را حدس بزنند؛ بعدازآن، صرفاً منتظر یافتن نقطه ورود می‌مانند و با طرح ریختن یک سناریوی ریسک به ریوارد مناسب، معامله را انجام می‌دهند. البته ممکن است ازنظر کسی که در بازار تازه‌وارد است، این مسئله خیلی ساده بیاید اما نکته‌ای که این تازه‌واردان در نظر نمی‌گیرند، سال‌های سال تلاش بی‌وقفه و مطالعه است که در پشت همان حدس ساده قائم شده است.

رشد و تطبیق

مهم‌ترین تکه پازل تبدیل‌شدن به آماده‌ترین معامله‌گر، درک این نکته است که برای پیشرفت و کسب سود، باید رشد کرد و خود را با شرایط وفق داد. برای شروع، باید بامطالعه، نحوه درست معامله کردن را بیاموزید و باگذشت زمان، با استفاده از نمودارها به یادگیری‌تان ادامه دهید. سپس، باید آزمون‌وخطا را تمرین کنید و از اشتباهات گذشته‌تان درس بگیرید و از یک معامله‌گر مبتدی، به یک معامله‌گر متوسط بدل شوید.

سپس، به خاطر داشته باشید که انطباق و رشد به معنای تطبیق خود با شرایط مدام در حال تغییر بازار است. اگر مدام طبق روندهای بازار معامله می‌کنید، اگر نتوانید روش معاملاتی‌تان را با تغییر شرایط بازار، مثلاً تبدیل به یک بازار محدود به رنج، تغییر دهید، ضرر خواهید کرد. توانایی بررسی چارت قیمتی سهم، تفسیر آن و اقدام بر اساس آن، می‌تواند شمارا به هدف برساند.

شما باید بتوانید از اشتباهاتتان و زمانی که پای سیستم می‌گذرانید درس بگیرید؛ در غیر این صورت، نمی‌توانید معامله‌گر خوبی شوید. اجازه ندهید که اشتباهاتتان شمارا از ادامه هدف بازدارند؛ به هر اشتباه، به چشم فرصتی برای یادگیری و رشد نگاه کنید.

سخن نویسنده

اگر به‌طور مستمر به یادگیری، انطباق و رشد ادامه ندهید، در بازی معامله، دوام نخواهید آورد. معامله‌گری، واقعاً به معنای بقای آماده‌ترین معامله‌گر است. تنها آماده‌ترین و بهترین تحلیل گران و آن‌هایی که به حرفه‌شان عشق می‌ورزند، در این بازار دوام می‌آورند. این یعنی اگر شما باهدف یک‌شبه پولدار شدن وارد بازار شده‌اید، مطمئن باشید که سرخورده خواهید شد!

بخشی از «معامله‌گر آماده بودن» به معنی علاقه داشتن به ترید کردن است که شمارا به‌سوی معاملاتی که سودهای بیشتری برایتان به ارمغان خواهند آورد، نیز هدایت خواهد کرد.