معامله گران حرفه ای چقدر معامله می کنند؟
هدف مقاله‌ی زیر به چالش کشیدن برخی عقاید و باورهای شما درباره‌ی معامله‌گری است و خصوصاً به باورهایتان درباره‌ی دفعات معامله و تناوب معامله‌گری در بازار بورس و میزان موفقیت و سودتان می‌پردازد.
امید است خواندنش به شما کمک کند و دست از بیش‌ازاندازه معامله کردن بردارید!
یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی معامله‌گران مبتدی، عدم توانایی‌شان در شناسایی و پذیرش این موضوع است که همیشه می‌توان با تعداد معاملات کمتر به سود پایدارتر در بلندمدت رسید و بیش‌ازاندازه معامله کردن الزاماً راه رسیدن به سود نیست!
سیستم معاملاتی پایلوت سپیدار بورس یک مثال عینی از تعداد معاملات کم به همراه سود بالا است
به‌عنوان‌مثال، از خودتان بپرسید که آیا معامله‌گر و نوسان گیر روزانه همیشه سود می‌کند؟
معامله‌گران حرفه‌ای تمامی اتفاقات و رویدادهای بازار را به‌صورت واقع‌گرایانه و به‌دوراز رؤیاپردازی رصد می‌کنند که درنتیجه‌ی آن، ریسک نهفته در تمامی موقعیت‌ها را به عینه درک کرده و می‌شناسند.
این در حالی است که معامله‌گران مبتدی بورس، ریسک ذاتی معاملات و رویدادها را بی‌اهمیت شمرده و توجه و تمرکزشان را بیشتر به اینکه اگر فلان اتفاق روی دهد، چقدر پول به جیب خواهند زد، معطوف می‌کنند.
یادتان باشد که قبل از انجام هرگونه معامله‌ای باید این نکته‌ی مهم را مدنظر قرار دهید.
سوتی‌های بیش‌ازحد معامله کردن!
اگر تابه‌حال فقط یک‌بار با پول واقعی در بازار بورس معامله کرده‌اید، باید طعم ضرر و زیان ناشی از بیش‌ازحد معامله کردن را باپوست و گوشتتان درک کرده باشید.
البته اغلب معامله‌گران، تا زمانی که ضررشان به‌اندازه‌ای زیاد می‌شود که در آخر، مجبورشان می‌کند تا برای مدتی از بازار دور بمانند، متوجه نمی‌شوند که بیش‌ازحد مجاز معامله می‌کنند.
درست همان‌جاست که می‌فهمند چه بلایی سرخودشان آورده‌اند: بدون هیچ منطقی، فقط معامله کرده‌اند و معامله کرده‌اند…
معامله‌گران حرفه‌ای همیشه خطرات بیش‌ازحد معامله کردن را می‌دانند؛ ضمناً می‌دانند که بیش‌ازحد معامله کردن در بازار بورس و پیگیری رفتار بازار روی نمودارها فعالیتی اعتیادآور است و انجام آن فقط برای چند بار می‌تواند آسیب‌های جدی‌ای به سرمایه‌شان وارد کند.
به زبان ساده، می‌توان گفت تریدرهای تازه‌کار که اسیر دام بیش‌ازحد معامله کردن در بازار بورس می‌شوند، در حقیقت روی سرمایه‌شان قمار می‌کنند: به‌طور مستمر به امید کسب سودهای کلان در آینده‌ای که نمی‌دانند چه زمانی است، پول وارد بازار می‌کنند.
اما تریدر متبحر، قمارباز نیست؛ بلکه، یک مدیر ریسک است که سعی دارد تا با کمترین اشتباه، فقط در صورت دست دادن فرصت مناسب، وارد معامله‌ای شود.
با این تفاسیر، می‌توان دریافت که معامله‌گران حرفه‌ای، نوسان گیران روزانه نیستند و در عوض، افق و دید بلندمدت‌تری دارند و در تلاش‌اند تا در صورت وجود فرصت، به‌صورت هفتگی یا ماهانه، به‌طور هوشمندانه‌ای قسمتی از آن را نصیب خود سازند؛ درنتیجه، آن‌ها سعی می‌کنند بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری را در بازارهایی که روند سازی می‌کنند، در پیش بگیرند.
اما حقیقت داستان این است که کمتر معامله کردن شمارا در برابر زنجیره‌ای از اشتباهات که از تعدد معاملات نشئت می‌گیرد، مصون نگه می‌دارد.
حتی درصورتی‌که از یک برنامه‌ی کارا و مؤثر در معاملات روزانه‌تان پیروی می‌کنید، وقتی دفعات معامله‌تان را زیاد می‌کنید، بازهم در معرض وسوسه‌ی پریدن از معامله‌ای به معامله‌ی دیگر در زمان نامناسب قرار دارید.
نوسانات صدمه‌ای به شما نمی‌زنند
نمی‌دانم چطور باید بر اهمیت “عدم فعالیت در بازار” در برهه‌هایی از زمان تأکید کنم.
این رفتار اصلاً به ذهن برخی از معامله‌گران آماتور حتی خطور هم نکرده است؛ اما این مورد می‌تواند برای آن‌ها به‌مراتب سودمندتر باشد.
برای اینکه ببینید عدم فعالیت چطور می‌تواند به سودآوری‌تان کمک کند، باید زاویه دیدتان را نسبت به این مسئله عوض کنید.
فرض کنید نقطه‌ی الف، جایی است که شما در آن معامله نمی‌کنید و نقطه‌ی ب، جایگاه شما در مقایسه و نسبت با نقطه‌ی الف بعد از ضرر شما در معامله است. همان‌طور که مشخص است، شما در نقطه‌ی الف، قبل از انجام معامله، پول بیشتری داشتید. درواقع، دلیل اینکه آماتورها این مسئله را لحاظ نمی‌کنند این است که در عمق وجودشان باور ندارند که بازار تا چه اندازه‌ای می‌تواند ریسکی و خطرناک باشد!
درحالی‌که معامله‌گران باتجربه و حرفه‌ای از ریسک نهفته در بازار و فرصت‌های آن آگاه بوده و ارزش غیرفعال بودن در برهه‌های مختلف زمانی را درک کرده که منجر می‌شود به‌دفعات کمتری دست به معامله بزنند.
ارتباط تناوب معاملات با عملکرد و سودآوری در بلندمدت و طرز فکر و ذهنیت معامله‌گر چیست؟
وقتی‌که می‌فهمید حدومرز معامله‌گری شما در کجا تعریف می‌شود و بهترین شرایط معامله‌گری در بازار را می‌شناسید، می‌توانید با صبر و حوصله و البته دقت، کارتان را آغاز کنید زیرا در چنین شرایطی، شما دقیقاً می‌دانید که در بازار به دنبال چه هستید.
درواقع، شما باید زمان‌هایی را به تبحر یافتن در استراتژی‌های معامله‌گری در بازار فارکس اختصاص دهید تا بتوانید در یک نگاه به چارت قیمتی تشخیص دهید که آیا ورود به معامله به سودتان تمام می‌شود یا ضررتان.
وقتی‌که به این سطح از مهارت رسیدید، می‌توانید در برابر وسوسه‌ی افزایش دفعات معاملاتتان مقاومت کنید چراکه در آن زمان، معامله کردن تحت هر شرایطی به نظرتان احمقانه خواهد آمد و درمجموع، وقتی‌که از استراتژی‌تان آگاهی کامل دارید، کاملاً آگاه هستید که آیا دارید بیش‌ازحد معامله می‌کنید یا خیر.
با توجه به اینکه معامله‌گران حرفه‌ای بر استراتژی معامله‌گری‌شان در بورس تسلط دارند، کمتر از معامله‌گران آماتور اقدام به معامله می‌کنند زیرا حرفه‌ای‌ها اغلب به دنبال موقعیت‌های خاصی در بازار هستند و نمی‌خواهند تیری در تاریکی رها کنند که شاید به یک هدفی بخورد.
با این تفاسیر، وقتی‌که شما حدومرز معامله‌گری خودتان را شناختید، می‌دانید که ورود به معامله‌ای که با شرایط شما همخوانی ندارد، تأثیر منفی بر سودآوری آتی شما در بلندمدت خواهد داشت.
بنابراین، معامله‌گری با دقت و صبوری اغلب به معنای کمتر معامله کردن است اما درعین‌حال، هدف کسب سود بیشتر در بلندمدت، که درواقع هدف غایی معامله‌گری است، را نیز دنبال می‌کند.
تریدر هایی که استراتژی‌شان را بدون چون‌وچرا دنبال می‌کنند، در آینده‌ای نه‌چندان دور، مزد صبوری و عدم معامله در برخی دوران در بازار را خواهند گرفت.
همچنین، این کار به گذر زمان آسان و آسان‌تر هم می‌شود. آن‌ها دیگر احساس نمی‌کنند در شرایط نامساعد مجبور به معامله هستند.
با چنین اعتماد و آرامشی در حین فعالیت در بازار می‌توانید عادات مثبت معامله‌گری‌تان، مانند صبر و نظم را در بازار تقویت کنید؛ وقتی‌که در شرایط نامساعد صبر پیشه می‌کنید و مدیریت ریسک را به طرز مؤثری پیاده می‌کنید، به‌مرورزمان، شاهد تأثیرات مثبتی خواهید بود که درنهایت، منجر به شکل‌گیری، تثبیت و تقویت عادات خوب معامله‌گری در شما خواهند شد.
اما معامله‌گران آماتور، با تکیه‌بر شانس و موفقیت‌های گاه‌وبیگاهشان، عادات معامله‌گری منفی و بدی مانند بیش‌ازحد معامله کردن یا بالا بردن بیش‌ازاندازه میزان اهرم را در خود ایجاد می‌کنند؛ درواقع، همین‌که فقط یک‌بار از معاملات بی‌شمارتان، یک سود کلان به جیب بزنید کافی است تا مغز شمارا برای بیش‌ازحد معامله کردن برنامه‌ریزی کند.
با این تفاسیر، معامله‌گران حرفه‌ای چند وقت یک‌بار معامله می‌کنند؟
درست است که نمی‌توان یک جواب قطعی در ارتباط با تعداد معاملات معامله‌گران حرفه‌ای در ماه داد؛ هر معامله‌گری، رفتارها و عادات خاص خود را دارد. بااین‌حال، اگر در حال حاضر، در معاملاتتان ضرر می‌کنید، می‌توانید یکی از دلایل آن را به‌دفعات بالای معاملات نسبت دهید.
اگر در تله‌ی بیش‌ازاندازه معامله کردن گیرکرده‌اید، می‌توانید چارت‌های روزانه را از جلوی چشمتان بردارید تا وسوسه‌تان را به حداقل برسانید. هرچه چارت‌ها و چارچوب‌های معامله‌گری‌تان بلندمدت‌تر باشند، تعداد معاملاتتان به همان نسبت کاهش و نیز دقت و ریزبینی‌تان هم افزایش می‌یابد و می‌توانید استراتژی بخر و فراموش کن را در ارتباط با چارت‌های روزانه‌ای که بیشترین همخوانی را با حدومرز و شرایط معامله‌گری شما دارند، در پیش بگیرید.
در پایان، اگر شما هیچ‌چیزی از این مقاله یاد نگرفته باشید، همین‌که به خاطرتان بسپارید که معامله‌گران حرفه‌ای، به دلیل آگاهی از و پذیرش ریسک ذاتی و نهفته در بازار و هر معامله، به‌طور متوسط کمتر از شما معامله می‌کنند، کفایت می‌کند.
به‌این‌ترتیب، می‌توانید تناوب معاملاتتان را کاهش دهید. فرض کنید که شما استراتژی پرایس اکشن را در پیش‌گرفته‌اید؛ وقتی‌که بر این استراتژی تسلط پیدا کردید و فهمیدید که دقیقاً هدفتان چیست، دیگر دلیلی ندارد که تمام‌روز پشت میزتان بنشینید و به چارت‌هایتان زل بزنید.
برای خودتان یک روتین روزانه تعریف کنید و از آن پیروی کنید. حدومرز و اهدافتان را بررسی کنید و اگر دیدید در معامله‌ای نمی‌توانید به هدف مطلوب برسید، آن را به‌روز بعد، یا 4 ساعت بعدی یا زمان دیگری موکول کنید.
اما یادتان باشد وقتی‌که هدف و شرایط مناسب خودتان را تعریف کردید، دیگر بیخود و بی جهت پای سیستم ننشینید و نظاره‌گر معاملات و بازار نباشید.!
2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
سلام و وقت بخیر
عالی
سلام
به نظرم مقاله ی شما شامل همه ی انواع بازارهای مالی و تایم فریم ها ممی شود.