ضرورت استمرار در معاملات
دلایل زیادی وجود دارند که ما را از تغییر سیستم معاملاتی‌مان منع می‌کنند؛ اما بهترین این دلایل، به نظر من، همان‌هایی هستند که توجهی به آن‌ها نشده است!
سیستم معاملاتی من و شما هم درست مانند بازارها که شاهد دوره‌های صعودی، نزولی و ثبات هستند، در برخی بازارهای روندی یا خنثی بهتر عمل می‌کند. بنابراین، می‌توان گفت که منحنی رشد خالص نمودار حساب شما، به دنبال موج‌های بازار حرکت می‌کند که معقول هم به نظر می‌آید.
به‌عنوان‌مثال، فردی را در نظر بگیرید که سیستم معاملاتی‌اش در یک‌روند صعودی نتایج خوبی حاصل می‌کند؛ سپس، بازار، وارد یک حالت خنثی (side) می‌شود و وی، اندک‌اندک شاهد ضررهایی خواهد بود. اصولاً، بازارها به دلیل ماهیت فازهای مختلفشان، بیشتر از اینکه درروند باشند، در کانال‌هایی حرکت می‌کنند؛ اگر نگاهی به یک چارت بیندازید، خواهید دید که روند یک سهم، تنها در چند کندل زده می‌شوند درحالی‌که کندل های بیشتری در کانال‌ها زده می‌شود. درنتیجه، بعد از دوره کوتاهی از سودهای قابل‌توجه، معامله‌گران، با ورود بازار به یک حالت خنثی، شاهد نزول در منحنی سهام خود می‌شود.
این شرایط چندین روز یا شاید هم چندین هفته ادامه پیدا می‌کند و کم‌کم، سودهایی که قبلاً ساخته‌شده است را در خود می‌بلعد یا اینکه معامله‌گر را به نقطه سربه‌سر می‌رساند. در این شرایط، ممکن است معامله‌گر فکر کند که سیستمش دیگر کار نمی‌کند و قبل از اینکه سودش به صفر برسد، در جای دیگری دنبال طلا خواهد گشت و سیستمش را تغییر می‌دهد. اما این کار، فرصت بهره‌مندی از روند صعودی بعدی بازار را که درنهایت شروع خواهد شد، از وی می‌رباید.
همه سیستم‌ها، درست مانند همه بازارها، شاهد روندهای صعودی، نزولی و رنج (خنثی) هستند. تا زمانی که روندهای صعودی ما قوی‌تر از روندهای نزولی هستند، سیستم برایمان سود می‌سازد (البته درصورتی‌که معامله‌گر بتواند دوره‌هایی که هیچ سودی در آن‌ها نمی‌کند را تحمل کرده و تاب آورد)
اجازه دهید برای روشن‌تر شدن مفهوم، از چارت زیر که از یک سیستم سودده برداشته‌ام استفاده کنیم:
به نظرتان نمودار خوبی است؟ درست است؟ 1.500٪ در طول مدت نسبتاً دو سال (البته در یک بازار دارای اهرم دوطرفه)
به نظر می‌رسد هرکسی که از این فرصت استفاده کرده است، خوشحال‌ترین و ثروتمندترین فرد روی کره زمین است. اما…..
به مستطیل‌های سبزرنگ نگاه کنید. این‌ها، فازهایی هستند که سیستم در آن مقاطع، به مدت بیش از ۶ ماه در نقطه سربه‌سر به سر برده است. آیا شما می‌توانید در چنین بازه‌هایی، به سیستم معاملاتی‌تان وفادار بمانید و درصدد تغییر آن برنیایید!؟
من شما شرط می‌بندم که 99.99٪ از تریدر ها، در طول این ماه‌ها، دیوانه خواهند شد که باعث می‌شود خطاها و اشتباهات جدی‌ای را در معاملاتشان مرتکب شوند، از استراتژی اصلی‌شان دور شده یا کلاً آن را کنار بگذارند.
البته ای یک ادعا نیست بلکه تجربیات عینی بنده در مواجهه صدها فعال بازارهای مالی است..
درست همین‌جاست که مشکلات اصلی شروع می‌شوند. شش ماه واقعاً زمان طولانی است،خصوصاً اگر شما نوسان گیر روزانه باشید، و تحمل آن واقعاً دشوار است. من هم‌چنین تجربه‌ای داشته‌ام. اما شما نباید اعتقاد و اعتمادتان را به سیستمتان از دست بدهید؛ بلکه شما باید به‌دوراز احساساتتان، درست مانند زمانی که بازار حالت روندی داشت، به کار خود ادامه دهید.
به‌عنوان‌مثال:پیتر برنت، یکی از بهترین تریدرهای بازارهای مالی می‌گوید که چندین سال را پای سیستم معاملاتی‌اش ازدست‌داده است. اما در طی ۵ دهه اخیر، سیستمش، به‌طور متوسط، سودی معادل ۴۰٪ را به‌طور سالانه برایش رقم‌زده است.
البته ممکن است قبول این مسئله کمی دشوار باشد، اما باید آن را بپذیرید. شما هم ممکن است سال‌هایی را پای سیستمتان ازدست‌داده باشید و سیستمتان هم کماکان جواب دهد. تنها کاری که در این دوره‌ها از دست ما برمی‌آید، ارزیابی دو مورد است:
- رفتار بازار و سیستم معاملاتی ما چطور و در چه جهتی بوده است؟ آیا تنظیمات ما مؤثر واقع شد؟
- ما چقدر در پیاده‌سازی سیستممان بر بازار موفق بودیم؟
اگر مورد اول مشکل ما در یک بازه زمانی طولانی است، بهتر است سیستممان را بازبینی کنیم و اصلاحات لازم را اعمال کنیم. اگر مورد دوم مشکل ماست، بهتر است روی خودتان بیشتر کارکنید و آن معاملات را درست انجام دهید زیرا تنها چیزی که به شما آستانه و حد (edge) در این بازار می‌دهد، اجرای درست و صحیح سیستمتان است!
توقف معامله‌گری بر اساس سیستم معاملاتی در بازارهای نزولی در حقیقت، بدترین اشتباهی است که شما به‌عنوان یک معامله‌گر ممکن است انجام دهید. شما، درست قبل از شروع صعود بازار، دست از کار می‌کشید و تمرکزتان را روی یک سیستم معاملاتی دِمو (آزمایشی) می‌گذارید، در آنجا صعود را تجربه می‌کنید، به هنگام چرخش بازار، سراغ معامله با پول واقعی می‌روید، مجدداً با معامله با پول واقعی شاهد نزول خواهید بود، سپس درست قبل از چرخش بازار دست از معامله می‌کشید و این داستان ادامه پیدا می‌کند!
بله؛ من قبول دارم، عنصر شانس هم در این میان دخیل است. اگر شما در طی یک‌فاز نزولی یک‌ساله شروع به معامله با یک سیستم بکنید، آیا می‌توانید تا اتمام روند، آن سیستم را حفظ کنید؟ من که بعید می‌دانم. عنصر شانس در معاملات همانند تمامی فعالیت‌های قمار گونه وجود دارد. تنها کاری که ما می‌توانیم برای پیشگیری از وقوع این کار انجام دهیم، بکتست (backtest) و لاغیر است؛ به‌طوری‌که بتوانیم اعتماد به سیستممان و مدیریت صحیح ریسک را بازیابیم.
بدترین اتفاقی که ممکن است برای شما روی دهد این است که، دقیقاً وقتی‌که تصمیم می‌گیرید یک معامله‌گر حرفه‌ای تمام‌وقت شوید، وارد یک‌فاز نزولی وسیع و گسترده شوید.
در چنین شرایطی، ممکن است بی‌خیال معامله‌گری تمام‌وقت شوید؛ صبر پیشه کنید و اندکی بعد، مجدداً این کار را تکرار کنید؛ به‌احتمال‌زیاد، این بار وارد روند صعودی خواهید شد.
درس مهمی که از این بازار گرفته‌ام، این است که در دوران نزولی بازار، کنترل احساساتتان را در دست داشته باشید و در همه حال، نور را در انتهای تونل ببینیم. یادمان نرود که پس از هر نزولی، صعودی خواهد آمد و درصورتی‌که در آن زمان، سرمایه کافی برای معامله درروندهای صعودی داشتید، بدانید که به‌عنوان معامله‌گر حرفه‌ای، موفق شده‌اید چراکه ثابت کرده‌اید که می‌توانید در دوران خوب و بد بازار 100٪ به سیستم معاملاتی‌تان پایبند مانده و سودتان را نیز حفظ کنید.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.