دلایل ضرر معامله‌گران بورس

با یک سرچ ساده در دنیای اینترنت درخواهید یافت که ۹۵٪ از تمامی تریدر ها ضرر می‌کنند که البته هیچ مقاله و تحقیق آکادمیکی دراین‌باره پیدا نخواهید کرد.

مسئله‌ی جالب اینجاست که تحقیقات، خبر از اعداد و ارقام بسیار بالاتری دراین‌باره می‌دهند. ما قصد داریم در این مقاله، ۲۴ واقعیت شوکه کننده که از تحلیل عملکرد تریدر ها و داده‌های به‌دست‌آمده از کارگزاران واقعی به‌دست‌آمده‌اند را به شما معرفی کنیم که برخی از آن‌ها خیلی خوب به دلیل ضرر دادن تریدر ها اشاره می‌کنند.

1- حدود ۸۰٪ از تمام معامله‌گران روزانه ظرف دو سال اول، دست از معامله می‌کشند و کارشان را عوض می‌کنند.

2- در میان تمامی معامله‌گران روزانه، تقریباً ۴۰٪ از آن‌ها فقط یک ماه به‌صورت روزانه معامله می‌کنند که بعد از ۳ سال، این رقم به ۱۳٪ می‌رسد و بعد از گذشت ۵ سال هم فقط ۷٪ از آن‌ها باقی می‌مانند.

3- معامله‌گران سهام سود ده را به میزان 50% بیشتر و سریع از سهام زیان ده می‌فروشند. 60% از فروش‌ها مربوط به سهام سود ده است و مابقی 40%، مربوط به فروش سهام در ضرر است.

4- به‌طور متوسط، سرمایه‌گذاران حقیقی، سالانه 1.5٪ بازده کمتری در مقایسه با بازده بازار به دست می‌آورند درحالی‌که این رقم در میان معامله‌گران اکتیو و فعال، ۶.۵٪ به‌صورت سالانه است.

5- معامله‌گران (نوسان گیران) روزانه‌ای که درگذشته موفق بوده‌اند، در آینده هم سود خوبی به دست می‌آورند؛ البته تنها حدود ۱٪ از معامله‌گران روزانه می‌توانند از خالص هزینه‌ها سود کسب کنند.

6- تریدر هایی که ۱۰ سال سابقه‌ی منفی و ناموفق در بازار داشته‌اند، کماکان به معاملاتشان ادامه می‌دهند؛ این یعنی که معامله‌گران و نوسان گیران روزانه حتی در صورت دریافت سیگنال منفی هم اقدام به معامله می‌کنند.

7- معامله‌گران روزانه موفق، درصد و نسبت کوچکی از سود را در مقایسه با تمام معامله‌گران، یعنی به‌طور متوسط 1.6٪ در سال، به خود اختصاص می‌دهند. بااین‌حال، این معامله‌گران روزانه بسیار اکتیو و فعال هستند به‌گونه‌ای که ۱۲٪ از معاملات روزانه به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

8- معامله‌گران موفق در میان همه تریدر ها، در مقایسه با نوسان گیران روزانه‌ای که زیان می‌دهند، بیشتر معامله می‌کنند.

9- افراد کم‌درآمد، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف خرید بلیت‌های بخت‌آزمایی و لاتاری می‌کنند و هرچه درآمدشان کمتر می‌شود، تقاضایشان برای خرید این بلیت‌ها بیشتر می‌گردد.

10- سرمایه‌گذارانی که تفاوت و فاصله‌ی زیادی میان شرایط اقتصادی فعلی و سطح درآمدی مطلوبشان در آینده احساس می‌کنند، اقبال بیشتری به خرید سهام پر ریسک تر از خود نشان می‌دهند.

11- مردان، در مقایسه با زنان، بیشتر معامله می‌کنند؛ همچنین، مردان مجرد نیز معاملات بیشتر در مقایسه با مردان متأهل انجام می‌دهند.

12- افراد کم‌درآمد و جوان که در مناطق شهری زندگی می‌کنند و متعلق به گروه‌های اقلیت می‌باشند، بیشتر در سهام پر ریسک، همان‌هایی که همچون بلیت‌های بخت‌آزمایی می‌توانند یک‌شبه ثروتمندتان کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

13- در تمامی گروه‌ها سطوح درآمدی، قماربازان، عملکرد ضعیف‌تری در مقایسه با آن‌هایی که چشم‌بسته قمار نمی‌کنند، از خود نشان می‌دهند.

14- سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن‌ها سود کسب کرده‌اند را می‌فروشند و آن‌هایی که در آن‌ها ضرر داده‌اند را نگه می‌دارند.

15- بنا بر آمار به‌دست‌آمده، نرخ معامله‌گری در تایوان، هم‌زمان با ورود بلیت‌های بخت‌آزمایی در آوریل 2002 به این کشور، شاهد افت ۲۵ درصدی بود.

16- در دوره‌هایی هم که لاتاری جک پات های خیلی هیجان‌انگیز و وسوسه کننده وجود داشت، آمار معاملات میان سرمایه‌گذاران حقیقی کاهش پیدا کرد.

17- سرمایه‌گذاران بیشتر تمایل به خرید مجدد سهمی ‌دارند که قبلاً در آن سود کرده‌اند.

18- با افزایش تناوب و دایره‌ی جستجو، درخواهید یافت که در دو هفته‌ی اخیر، ابزارهای مالی سودهای بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران کرده‌اند.

19- موفقیت در معاملات اخیر، انگیزه‌ی سرمایه‌گذاران حقیقی برای معامله‌گری اکتیو و فعال‌تر را بیشتر می‌کند.

20- معامله‌گران هیچ‌وقت درباره‌ی معامله‌گری چیزی نمی‌آموزند. درواقع، معامله به‌قصد یادگیری هیچ مزیت بیشتری به لحاظ سودآوری یا منطقی بودن، نسبت به قمار روی سهام باهدف یادگیری برای سرمایه‌گذاران حقیقی ندارد.

21- معامله‌گر و نوسان گیر روزانه به‌طور متوسط بعد از کسر هزینه‌های معامله، مبلغ قابل‌توجهی را از دست می‌دهد.

22- در تایوان، ضررهای سرمایه‌گذاران حقیقی، تقریباً ۲٪ از GDP است.

23- سرمایه‌گذاران به سهام در صنایعی که خود در آن مشغول به کار هستند، وزن بیشتری اختصاص می‌دهند.

24- سرمایه‌گذارانی که IQ بالاتری دارند، تعداد بیشتری از واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سهام نگهداری می‌کنند. درنتیجه، این تنوع‌بخشی در دارایی‌هایشان، سود بیشتری نصیبشان می‌کند.

خلاصه

چرا این حقیقت که اغلب تریدرها در بازار ضرر می‌کنند، دیگرکسی را شوکه نمی‌کند؟

بعد از بررسی ۲۴ حقیقتی که در بالا بدان اشاره شد، دلیل شکست معامله‌گران را به‌وضوح می‌توان دریافت.

متأسفانه، در اغلب موارد، تصمیمات سرمایه‌گذاری و معامله‌گری بر پایه‌ی تحقیقات دقیق یا با استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های معامله‌گری که امتحان خودشان را پس داده‌اند ، اتخاذ نمی‌شوند، بلکه مبنای آن‌ها فقط احساسات سرمایه‌گذار، سرگرمی و امید به یک‌شبه پولدار شدن به آسان‌ترین روش ممکن است.

آنچه اغلب معامله‌گران از یاد می‌برند این است که معامله‌گری یک حرفه است و به مهارت‌هایی نیاز دارد که کسب آن‌ها به سال‌ها زمان احتیاج دارند. درنتیجه، باید مراقب طرز فکر و انتظاراتتان از بازار و معامله‌گری باشید و انتظارات غیرمعقول و عجیب غریب و درعین‌حال یک‌شبه نداشته باشید.