شش کتاب روانشناسی معامله‌گری که باید مطالعه کرد

5 خرداد 1398
ارسال شده توسط
روانشناسی بورس
()

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که نقش روانشناسی در معامله‌گری بسیار پررنگ است؛ اهمیت رعایت اصول روان‌شناختی در بازار، اگر نگوییم بیشتر، ولی کمتر از اهمیت استراتژی معاملاتی نیست! حتی بهترین استراتژی‌های معاملاتی هم بدون داشتن پلان دقیق مدیریت روحیه و احساسات (روانشناسی) محکوم‌به شکست است!

معامله‌گران موفق، نه‌تنها از یک استراتژی معاملاتی مدون پیروی می‌کنند، بلکه مسئولیت اقدامات خود را نیز بر عهده می‌گیرند. ویژگی‌هایی مانند نظم ، صبر و شکیبایی را در خود پرورش می‌دهند  که به آن‌ها اجازه می‌دهد استراتژی معاملاتی خود را اجرا کنند. دراین‌ارتباط کتاب‌های خوبی وجود دارد که می‌تواند به معامله‌گران کمک کنند تا با رویکرد روانشناسی در جهت بهبود نتایج معاملات خود گام بردارند.

تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی

این کتاب را مارک داگلاس نوشته است. به نظرم ایشان یکی از تأثیرگذارترین معلمان این حوزه بود که نوشته‌های وی حداقل برای شخص بنده بسیار اثرگذار بود! هرکسی که به دنبال کسب سود مستمر از بازار است بدون شک باید مطالب این کتاب را قورت دهد و آن را چند بار بخواند!

داگلاس در این کتاب روش‌های خوبی را برای غلبه بر بسیاری از چالش‌های معامله‌گری ارائه می‌دهد. راهکارهایی همچون غلبه بر تمایلات شخصی، روش‌هایی برای کنار آمدن با ترس، حرص، طمع و شکست.

این صفات اغلب موجب می‌شود تا معامله‌گران باوجوداینکه بیشتر می‌دانند، غیرمنطقی عمل کنند و بیشتر ضرر کنند! به زبان ساده، این کتاب توضیح می‌دهد که چرا و چگونه این مسائل رخ می‌دهد، و در آن شرایط چه‌کاری باید انجام دهید.

هرچند مطالب این کتاب به توسعه و بهبود استراتژی شما کمک می‌کند اما هیچ کجای کتاب استراتژی یا ابزار خاصی معرفی نمی‌شود! درواقع پیش‌فرض بر این است که شما دارای استراتژی معاملاتی مشخصی هستید اما در به‌کارگیری و عمل کردن به آن مشکل‌دارید.

کتاب با همین نام به فارسی ترجمه‌شده است

خاطرات یک اپراتور سهام

بعضی کتاب‌ها هستند که مستقل از زمان هستند و باگذشت زمان هنوز هم اثرگذار هستند. این کتاب هم یکی از همان کتاب‌های اثرگذار است که اولین بار حدود 100 سال قبل توسط ادوین لوفور و بر اساس داستان جسی لیورمور، معامله‌گر افسانه‌ای نوشته شد.

این کتاب حاوی داستان‌های غنی و جذاب است. نویسنده در این کتاب از اقداماتی سخن می‌گوید که باعث موفقیت یک معامله‌گر می‌شود و البته کارهایی که می‌تواند ما را به چاه ضرر بیندازد! اصلاً مهم نیست که اکنون یک تازه‌کار هستید، در نیمه‌راه قرار دارید و یا یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، چون درهرصورت ، مطالب این کتاب به کارتان خواهد آمد. مطالب این کتاب را باید بارها و بارها خواند چون در هر بار مطالعه، یک‌چیز جدید یاد خواهید گرفت!

این کتاب داستان زندگی یک معامله‌گر را دنبال می‌کند و از چالش‌های روان‌شناختی که در مسیر رسیدن به هدف پیش می‌آید با شما سخن می‌گوید.

نفوذ غیرقابل‌تحمل رفتار غیرعادی

البته مطمئن نیستم که عنوان کتاب را درست ترجمه کرده باشم یا خیر؛ ولی مطالعه این کتاب که نوشته اوری برافمن و رام برافمن است را به همه توصیه می‌کنم.

این کتاب مشکلات بسیاری از معامله‌گرانی که به نظر می‌رسد برای پیشگیری از آن‌ها قدرتی ندارند را حل می‌کند. نویسنده در این کتاب توضیح می‌دهد که چرا بیرون آمدن از یک معامله ناموفق دشوار است. نویسنده حتی پا را فراتر می‌گذارد و توضیح می‌دهد که چرا مردم در روابط شخصی که برایشان مفید نیست باقی می‌مانند!

این کتاب موضوعاتی را به چالش می‌کشد که اغلب مردم از آن‌ها بی‌اطلاع هستند. موضوعاتی مانند اینکه چطور خاطرات گذشته بر روند تصمیم‌گیری مرتبط با ریسک در بازارهای مالی ، تأثیر می‌گذارد. به نظرم ایده اصلی این کتاب همان چالش‌ها و سوگیری‌های مالی رفتاری است.

این کتاب همچنین یکی از مهم‌ترین تعصب‌های روان‌شناختی که ” اثر کاملون” نام دارد را به‌خوبی توضیح می‌دهد. این کتاب نشان می‌دهد که افراد چطور به شکل باورنکردنی و کاملاً ناخودآگاهی در معرض سوگیری‌های روان‌شناختی قرار دارند.

اوری برافمن و رام برافمن از تحقیقات یا نقل‌قول‌های متعددی در متن کتاب استفاده می‌کنند که به نظر کیفیت مطالب و اثرگذاری آن را به شکل قابل‌توجهی بالابرده است. مطالب و به‌کارگیری رهنمودهای این کتاب می‌تواند به ایراد تصمیمات آگاهانه در معامله‌گری کمک کند.

هنر شفاف اندیشیدن

البته این کتاب به‌طور تخصصی برای بازارهای مالی نوشته‌نشده است ولی به نظرم یکی از بهترین کتاب‌هایی است که می‌تواند در جهت بهبود چالش‌های روان‌شناختی کمک کند.

این کتاب توسط  رولف دوبلی نوشته‌شده و عادل فردوسی پور این کتاب را به فارسی هم ترجمه کرده است؛ انصافاً ترجمه شیوایی دارد. محتوای این کتاب به‌صورت مختصر در 99 فصل ارائه‌شده است.  هر فصل فقط دو تا سه صفحه است. هر فصل نمونه‌هایی از مشکلات روان‌شناختی که نه‌تنها معامله‌گران بلکه هرکسی می‌تواند دچار آن شود، را توضیح می‌دهند.

به مطالعه این کتاب می‌توانند مطالب بسیاری درباره انتخاب‌هایی که می‌تواند مانع رشد و پیشرفت نوبت را یاد بگیرند.

جادوگران بازارهای مالی نوین

نام این کتاب را از ترجمه فارسی آن برداشته‌ام. کتاب “جادوگران بازار” توسط جک شواگر نوشته‌شده است و شک نکنید که ارزش زمان گذاشتن را دارد!

هر صفحه از کتاب حاوی مصاحبه‌هایی است که شواگر با معامله‌گران برتر ایالات‌متحده داشت است. قالب مصاحبه‌ها بسیار آموزنده است و شمارا در درک چگونگی سرمایه‌گذاری هر معامله‌گر در بازار، و همچنین غلبه آن‌ها بر موانع و مشکلات بازار کمک می‌کند.

این کتاب مطالب جذاب و آموزنده‌ای برای همه دارند. کتاب فوق توصیه‌های بی‌انتهایی از راهنمایی‌های راهبردی برای غلبه بر موانع، دارد که می‌توان بارها و بارها خواند.

The Investor’s Quotient

دقیقاً نمی‌دانم که واژه Quotient را با چه چیزی باید معادل‌سازی پارسی کنم! ولی به نظرم واژه “فاکتور” صحیح‌تر باشد، هرچند که فاکتور هم خودش ترجمه نیاز دارد! کتاب فاکتورهای سرمایه‌گذار نوشته جیک برنشتاین است. مطمئن نیستم که این کتاب به فارسی ترجمه‌شده است یا خیر ولی حاوی اطلاعات ارزشمند و راهنمای کاملی در مورد اینکه چرا بسیاری از معامله‌گران به دلیل روانشناسی شکست‌خورده‌اند، ارائه می‌دهد.

جیک از مشکلات عادی که اکثر معامله‌گران با آن روبرو هستند سخن می‌گوید، سپس تاکتیک‌ها و استراتژی‌هایی را برای غلبه بر این مسائل بیان می‌کند

به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز را مشخص کنید

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز

امتیازی ثبت نشده است. اولین نفر باشید که امتیاز می‌دهید!

27 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

      • مجموعه کتاب‌های آقای کیوساکی (مثل پدر پولدار، پدر بی‌پول یا کسب ثروت به روش پدر پول‌دار و…) اینها از جمله کتاب‌هایی هستند که خواننده را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند…

  • خیلی ها از سراسر دنیا مشغول خرید و فروش گوسفند هستند خیلی ها هم زمین میخرند و می فروشند و گروهی در بنگاه خودرو معامله می کنند و بعضی ها پیاز و …. و گروهی سهام می خرند و می فروشند. گاهی خریدار ضرر میکند گاهی فروشنده. و هیچ کدام از مراجع تقلید که به مراتب دانشی برتر از همه ما در امور فقهی همچون قمار بودن خرید و فروش سهام و یا ارز دارند، نظری هم راستا با شما ندارند . و شاید هم شما مرجع تقلیدی باشید که در شرف ظهور است و چنین فتوایی صادر می کند . چقدر خوب می شود در اموری که دانش کافی نداریم نظر ندهیم.

  • سلام
    بنده حدود چند ماهی است وارد بازار بورس شده ام و در این مدت مطالب زیادی در خصوص تحلیل تکنیکال و روش های مختلف و ابزار مختلف تحلیل تکنیکال را یاد گرفتم ولی ضرر های هم در این مدت کسب کرده ام !! اخیرا که صحبت های جناب آقای شمسی را در سایت اپارات دیدم برایم جالب بود و نکاتی را بیان می کرد که گویا اشتباهات بنده در این مدت بوده است (نداشتن استراتژی معاملاتی، نداشتن حد ضرر و نداشتن حد سودو عدم شناخت از روانشناسی معاملات)
    امیدوارم بتوانم در اجرای انها بنده و بقیه دوستان موفق باشند که بنظر می رسد بورس چیزی فرای دانش است و بیشتر مهارت باشد . مثلا شنا کردن . و بنظرم می رسد کسی با دانش شناگری ، شناگر نمی شود. بلکه مهارت و تمرین می خواهد
    ممنون و متشکر

  • استاد عزیز، جناب شمسی از ذکر منابع متشکرم
    همچنین برای علاقمندان به مطالعه در این حوزه کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس و مربی معامله گری روزانه نوشته برت استینبارگر میتواند مفید باشد.

  • با سلام
    از این کتاب هایی که معرفی کردید کدوم یکی ها ترجمه شده میباشد و در مورد روانشناسی معامله و استراتژی‌ معاملاتی میباشد.
    ایمیل جواب بدید ممنون میشم.

  • استاد گرانقدر جناب آقای شمسی

    زبان درکش ای مرد بسیار دان
    که فردا قلم نیست بر بی زبان
    صدف وار گوهرشناسان راز
    دهان جز به لؤلؤ نکردند باز
    فروان سخن باشد آگنده گوش
    نصیحت نگیرد مگر در خموش

    با خواندن نوشته های آقای “محمد” در بخش دیدگاه ها به یاد کتابی افتادم از استاد فلسفه دانشگاه ییل ” هری فرانکفورت” ، با نام “در باره حرف مفت”
    فرانکفورت در مورد شرایطی که به حرف مفت زدن منجر می شود می گوید: “حرف مفت زدن زمانی اجتناب ناپذیر می شود که شرایط، فردی را وادارد که بدون این که بداند درباره چه چیزی صحبت می کند،به سخن گفتن بپردازد.”
    شاهد این ادعای آقای فرانکفورت
    شیوع و گسترش یافتن ارتباطات است ، تقریباً هر کسی به خود اجازه می دهد با ابزارهای ارتباطی که به آنها زمان و فضای نامحدودی داده است که به گفتن و نوشتن درباره هر چیزی ادامه دهند.
    بدانیم که حرف مفت هر گاه که تعهدات یا فرصت‌ های فردی برای سخن گفتن بیشتر از آگاهی های او از حقایق مربوط به آن موضوع باشد، افزایش می‌یابد.
    کسی که حرف مفت می‌زند نه به حقیقت توجهی دارد و نه به دروغ. تنها چیزی که برای او اهمیت دارد شانه خالی کردن از زیر بار تعهد نسبت به حرف هایی است که می‌زند.
    مفت گو نسبت به حقیقت بی تفاوت است و به دنبال حقیقت نیست ، مفت گو حتی از دروغ گو بدتر است .
    وقتی فرد در قبال بیان آنچه که می گوید تعهدی نداشته باشد و جوابگو نباشد به مفت گویی رو می آورد.
    در مورد آنچه ایشان گفته است باید بگویم، اگر به دنبال واقعیت باشند، آنقدر منابع و مستندات هست که موضع فقها و اندیشمندان ،در خصوص فعالیت در بازار مالی را واضح و روشن توضیح داده است ، همچنین شورای نظراتی وجود دارد که بر فعالیت های بازارهای مالی تظارت کامل داشته و بکار گیری هرگونه ابزار مالی در این بازار منطبق بر قانون و با تایید فقهی این شورا باشد.
    البته شاید این دوست عزیز به مبانی فقهی و قانونی هم اعتقادی نداشته باشد ، که در این صورت پاسخ به ایشان در حوصله این گفتار نمی گنجد.
    جناب آقای شمسی ، استاد عزیز و گرانقدر
    بسیار هستند که در راهی که می رویم به خار زبان و قلم سعی در آن دارند که پای را به زخم زبا ن و قلم خویش از پایمردی باز دارند و چراغ دل را به سردی خاموش کنند . پایمرد باشو برقرار .
    حق پشتیبان شما

  • استاد عزیز سلام. وقت بخیر من قدردان زحمات ارزشمند جنابعالی هستم بنده به تمامی دوستان عزیز توصیه میکنم که با انگیزه و علاقه و تمرین وارد این بازار بشوند و قصور خودشان رو متوجه کسی دیگه نکنند .مطالب سایت نمونه ندارد. عزت زیاد.

  • همچنین به قول ملا خریدار یا فروشنده در صورتی که ببیند در معامله گول خورده یا به ضررش تمام شده خیار غبن یعنی دارد و خیار عیب و چیز های دیگر که ملا خوب میداند
    اما خوانندگان دیده‌اند کسی که ضرر کند فسخ معامله کند و پذیرفته شود

دیدگاهتان را بنویسید