توالی زیان و نکاتی برای بهبود آن

آیا در یک توالی زیان ده گیر افتاده‌اید؟ برخی افراد سؤال می‌کنند که وقتی در طی چندین معامله پشت سر هم مدام ضرر می‌دهیم، چه باید بکنیم و چطور می‌توانیم ضرر آن را جبران کنیم؟

این مطلب نکاتی برای بهبود اوضاع و حرکت در مسیر تبدیل‌شدن به معامله‌گر بهتر به شما ارائه می‌کند. در ادامه قصد دارم توصیه‌ای اجرایی و بهترین نکات و تجارب شخصی خود جهت حل این مسئله و نیز نحوه مدیریت خود و معاملاتتان تحت چنین شرایطی را با شما در میان بگذارم.

زیان‌های متوالی

آیا شما واقعاً در یک توالی زیان ده گیرکرده‌اید؟

اولین قدم، بسیار مهم بوده و در اغلب موارد، معامله‌گران، در یک توالی زیان ده قرار ندارند و مشکل، ریشه‌ای‌تر از آن است!

توالی زیان ده در مواقعی بروز پیدا می‌کند که شما به‌صورت تمام و کمال از قواعد خود پیروی کرده‌اید، برنامه معاملاتی‌تان را موبه‌مو پیاده کرده‌اید و تمامی کارها را به طرز صحیحی انجام داده‌اید اما درنهایت، با ضرر چندین برابری مواجه می‌شوید. از طرف دیگر، اگر قواعدتان را رعایت نکنید، از برنامه‌تان پیروی نکنید و باری به هر جهت معامله بزنید و درنهایت ضرر بکنید، آن‌وقت هم نمی‌توانیم بگوییم شما در یک توالی زیان ده گیر افتاده‌اید. در این مورد می‌گوییم معامله‌گر خودش مقصر است و هرچه بر سرش بیاید هم حقش است!

بنابراین، در قدم اول باید ببینیم که آیا واقعاً با یک توالی زیان ده مواجهیم یا اینکه معامله‌گر، غیرحرفه‌ای رفتار می‌کند و حتی برنامه و استراتژی معاملاتی هم ندارد.

یک راهکار اولیه

اگر متوجه شده‌اید که تابه‌حال قواعد ضروری را برای خود تعریف نکرده‌اید و از یک رویکرد ساختاریافته هم برخوردار نیستید، حال وقتش رسیده است که این کارها را انجام دهید.

رویکرد معامله‌گری حرفه‌ای، از لایه‌های مختلفی تشکیل می‌شوند؛ شما باید برای هرکدام از این لایه‌ها، قواعد و اصولی مربوط را تعریف و تدوین کنید.

معامله‌گری چیزی فراتر از دنبال نقاط  ورود بودن و امتحان نمودن اندیکاتورها و شاخص‌های جدید است؛ اگر می‌خواهید همچون یک فرد حرفه‌ای معامله بزنید، باید قواعدی را برای خود تعریف کنید که بتوانید از آن‌ها پیروی کنید. این قواعد به شما کمک می‌کنند تا رویکردتان را در شرایط مختلف، رعایت کنید و باید بدانید که تنها زمانی که معاملات و رویکرد شما باهم همخوانی داشته باشند، شما می‌توانید نتایج را تفسیر کنید و ریشه مشکلات را پیدا کنید. اگر در حال حاضر، یک استراتژی معاملاتی مفصل ندارید، تک‌تک معاملاتتان با یکدیگر متفاوت خواهند بود و تحلیل نتایج شما، نمی‌تواند اطلاعات معنادار و قابل اتکایی را برایتان حاصل کند!

اگر در جستجوی نتایجی ازاین‌دست هستید، در اولین قدم، در جستجوی یک رویکرد ثابت و مستمر باشید؛ اغلب معامله‌گران برعکس عمل می‌کنند و از اینکه نتایجی که به دست می‌آورند، با آنچه می‌خواهند، تفاوت دارد، شگفت‌زده می‌شوند. اما شما بیایید و متفاوت فکر کنید و به دنبال گله نروید!

 قضاوت صحیح

وقتی‌که مطمئن شدیم که در یک توالی زیان ده گیر افتاده‌ایم، باید افق دیدمان را وسیع‌تر سازیم و شرایط را تحت نظر داشته باشیم تا بتوانیم آرامش خود را حفظ کنیم.

بله؛ قبول دارم که ضرر دادن در ۳، ۴، ۵ یا حتی ۶ معامله پشت سر هم در بازار بورس آدم را می‌ترساند، اما فکر نمی‌کنید که بیش‌ازحد قضیه را بزرگ کرده‌اید!؟ حتی اگر در ۶ معامله هم به‌طور کامل ضرر کنید، صرفاً با ۲ معامله سودده می‌توانید آن را جبران ساخته و مجدداً وارد محدوده سبزرنگ شوید!

درنتیجه، نترسید و اگر احساس می‌کنید که ممکن است کنترلتان را از دست بدهید، چند روز از بازار دور شوید تا بتوانید بر خودتان مسلط شوید. بعد از استراحتی کوتاه، اوضاع را متفاوت از قبل خواهید دید و معامله‌گر متوجه می‌شود که این مسئله آن‌قدرها هم بزرگ و نگران‌کننده نبوده است.

عدم تمرکز روی مقادیر عددی!

شاید این مورد به نظرتان عجیب بیاید اما نکته بسیار مهمی است. اگر در معامله‌گری غیرحرفه‌ای و تازه‌کار باشید، نباید بیش‌ازحد خودتان را درگیر مقدار عددی پولی که به دست می‌آورید و یا اینکه اصلاً چقدر باید از بازار سود کسب کنید، بکنید.

خصوصاً تا یکی دو سال اول از ورودتان، شما اصلاً نباید بر روی عملکرد معاملاتی و کل سودتان متمرکز باشید؛ در این دوران، باید تمام‌وقت روی خودتان کارکنید.

صبور باشید

سعی نکنید پیش از یادگرفتن راه رفتن، بدوید! معامله‌گری، مهارتی جدیدی است و شما باید هر چه به آن مرتبط می‌شود را بیاموزید. وقتی‌که ما کار جدیدی را آغاز می‌کنیم، انتظار نداریم که بعد از گذشت چند هفته، خبره و استاد شویم. اما انگار در معامله‌گری ما این اصل را فراموش می‌کنیم چراکه به معامله‌گری در نگاه اول بسیار ساده به نظر می‌آید و شما فرصت‌های بی‌شماری را در نگاه اول در چارت‌هایی که مقابلتان قرار دارند، می‌بینید.

خب؛ پایتان را از روی گاز بردارید و به خودتان یادآوری کنید که شما در ابتدای کار قرار دارید. روی خودتان، روی ساخت یک رویکرد ساختاریافته و شناخت خودتان به‌عنوان یک معامله‌گر متمرکز شوید و همه انرژی و توجهتان را به سود کردن معطوف نکنید. شما دریکی دو سال اول سود نمی‌کنید و با این کارها صرفاً زمان رسیدن به موفقیتتان را طولانی‌تر می‌سازید.

آن روی سکه

آن روی سکه را هم ببینید! گاهی اوقات، توالی و روندهای زیان ده، بینش فوق‌العاده‌ای را در قبال رویکرد معاملاتی فرد فراهم می‌کنند. به دنبال شباهت‌ها در میان ضررهای فعلی و مواردی که قبلاً از آن‌ها سود به دست آورده‌اید، باشید.

عموماً، معامله‌گران، مشکلی که در جلوی رویشان قرار دارد را نمی‌بینند زیرا مشغول سروکله زدن و کنار آمدن با احساساتشان هستند. وقتی‌که تریدر یک رویکرد معاملاتی با قواعد روشن و واضح برای خود تدارک دید، بسیار نادر است که تمامی کارها را کاملاً اشتباه و خلاف آن رویکرد انجام دهد و وقتی‌که توانستید یک یا دو مورد از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش رویتان را تشخیص دهید، کل معامله‌گری‌تان تغییر خواهد کرد.

 افزایش آگاهی قدم بزرگی است و وقتی‌که معامله‌گر با خودش گفت آهان، متوجه {اشتباهم} شدم، در سایر موارد می‌تواند با تکیه بر دانشی که به دست آورده است، بهتر عمل کند.

چند نکته

در انتها برخی عقاید، نظرات و نکاتی که باید به هنگام مواجه با یک توالی زیان ده از خودتان بپرسید را با شما در میان بگذارم:‌

از خودتان بپرسید:‌ آیا من همه کارها را به‌درستی انجام دادم و 100٪ قواعد خود را رعایت کردم  اما درنهایت، نتیجه مطلوب را نگرفتم یا اینکه اشتباهات خودم در این مسیر، منجر به ضررم شده است؟

یادتان باشد که اگر به‌طور کامل قواعد و استراتژی معاملاتی خودتان را رعایت نکرده باشید، نمی‌توانید بگویید که در یک توالی زیان ده گیر افتاده‌اید.

• شما باید برای تمامی ابعاد معامله خود، قواعد مشخص و روشنی تعریف کنید تا بتوانید نتایج قابل اتکایی را حاصل کنید.
• آیا شما صرفاً به انجام معاملات بهتر می‌پردازید یا اینکه معاملات زیادی انجام می‌دهید، حتی آن‌هایی که می‌دانید نتایج آن‌چنان خوبی را هم عایدتان نخواهند کرد؟ یادتان باشد که معامله‌گر باید در انتخاب معاملاتش دقت کند و وسواس داشته باشد و بهترین گزینه‌ها را انتخاب کند.
• آیا شما تعداد زیادی از معاملاتی که به یکدیگر مرتبط هستند انجام می‌دهید؟ به‌عنوان‌مثال، اگر بر روی سهام گروه خودرویی معامله می‌زنید و هم‌زمان در دو معامله ضرر می‌کنید، شما درواقع، با فعالیت در بازارهای مرتبط باهم، ریسکتان را افزایش می‌دهید. معامله‌گران باید از چنین رویدادهایی آگاه و مطلع باشند تا بتوانند به‌صورت آگاهانه با این تأثیرگذاری‌ها و ارتباطات کنار بیایند.
• در معاملاتی که ضرر می‌کنید، به دنبال شباهت‌ها باشید. چه چیزی در میانشان مشترک است و بزرگ‌ترین مسائلی که بیشترین هزینه و ضرر را روی دست شما می‌گذارند، شناسایی کنید.
• در چنین مواقعی، استفاده از چک‌لیست می‌تواند به شما کمک کند. چک‌لیست، دیدی باز و عاری از احساسات به شما می‌دهد و می‌تواند قبل از انجام هر معامله‌ای، اشتباهات احتمالی را به شما گوشزد کند.
• هیچ‌وقت تلاش نکنید تا با افزایش ریسک، ضررهایتان را جبران کنید! آرامش خود را حفظ کنید و از سرمایه ذهنی‌تان محافظت کنید. خودتان را از چاله به چاه نیندازید.
• معاملات زیان متوالی آن‌قدرها هم مشکل بزرگی نیست. شما صرفاً با ۲ معامله سود ده می‌توانید ضررتان را جبران کنید. سعی کنید بزرگ فکر کنید و درگیر احساسات نشوید.
• کمک بگیرید. اگر به‌تنهایی معامله می‌کنید، ممکن است مانند بسیاری از معامله‌گران، احساس سردرگمی کنید. سعی کنید به گروهی از معامله‌گرانی که با استراتژی مشابه شما کار می‌کنند، بپیوندید. می‌توانید از حمایت گروه بهره‌مند شوید و تجارب خودتان را نیز با افرادی که به لحاظ فکری مشابه خودتان هستند، در میان بگذارید. ضمن اینکه سایر اعضای گروه می‌توانند شمارا بابت پیشنهاد‌ها و انتخاب‌هایتان پاسخگو نگه‌دارند. اما یادتان باشد که این گروه باید متشکل از افراد و تریدرهایی باشد که رویکردی مشابه شما دارند نه شبیه کانال‌های تلگرامی که هیچ کمکی به شما نخواهد کرد!
• اگر دیدید اوضاع بدتر شد، چند روزی به خودتان استراحت دهید. معامله‌گرانی که سعی می‌کنند حتماً و به هر قیمتی بعد از یک توالی زیان ده سود کسب کنند، اغلب اوضاع را بدتر از قبل می‌کنند. یادتان باشید آخرین چیزی که شما در این شرایط بدان نیاز دارید، این است که یک معامله منفی و زیان ده باعث ایجاد و شکل‌گیری یک روند نزولی شود و شما خیلی دیر متوجه شوید که خودتان، با دست خودتان، به چاه افتاده‌اید. این همان چیزی که در آموزش‌هایم تحت عنوان گلوله برفی از آن یاد شد. [این ویدیو را ببینید]