اشباع خرید و فروش در بورس چیست و چگونه از آن سود ببریم؟

بازار بورس، مانند دریایی مواج، همیشه در نوسان است. یکی از پدیده های رایج در این بازار، خرید و فروش است. این عمل ساده، پایه و اساس بورس است، اما گاهی اوقات این فعالیت به شدت افزایش می‌یابد و به پدیده‌های موسوم به اشباع خرید یا فروش می‌انجامد. در این مقاله از رها سرمایه قصد داریم به بررسی این موضوع و علل وقوع آن بپردازیم.

اشباع خرید چیست؟ Overbought

اشباع خرید به وضعیتی گفته می‌شود که در آن ارش یک دارایی مالی، مانند یک شرکت، به شدت افزایش می‌یابد و قیمت آن به طور قابل توجهی بالاتر از مقدار واقعی‌اش قرار می‌گیرد. در این شرایط، سرمایه‌گذاران با هیجان و به امید کسب سود بیشتر، اقدام به خرید این دارایی می‌کنند بدون توجه به عوامل بنیادی و تحلیل‌های تکنیکال. اشباع خرید قوی با افزایش حجم و نوسانات شدید قیمت همراه است و می‌تواند نشانه‌ای از پایان یک روند باشد.

بیشتر بخوانید: قرارداد آتی نقره همراه با مزایا و معایب آن | رها سرمایه

اشباع فروش چیست؟ Oversold

اشباع فروش وضعیتی در بازار است که در آن، یک دارایی (مانند سهام، ارز یا کالا) با قیمت بسیار پایین تر از ارزش واقعی خود عرضه می شود. به عبارت دیگر، ارزش این دارایی به شدت کاهش یافته و عرضه آن فراتر از نیاز بازار است. این شرایط به دلیل انتشار اخبار منفی، تحلیل‌های فنی منفی یا ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود. در اشباع فروش، انتظار می رود که با بهبود شرایط بازار و افزایش، قیمت دارایی مجدداً افزایش یابد.

تفاوت اشباع خرید و فروش

تفاوت اصلی اشباع خرید و فروش در ارزش دارایی و انتظار آینده از قیمت آن نهفته است. در اشباع خرید، قیمت دارایی بالاتر از ارزش ذاتی آن بوده و انتظار می رود که کاهش یابد، در حالی که در اشباع فروش، قیمت پایین تر از ارزش  ذاتی آن بوده و انتظار می رود که افزایش یابد.

علل اشباع خرید و فروش

• اخبار و رویدادهای مهم: انتشار اخبار مثبت یا منفی درباره یک شرکت یا بازار، می‌تواند باعث ایجاد کل هیجان در بین سرمایه‌گذاران شود و در نتیجه، اشباع خرید و فروش شود.
• تحلیل‌های فنی: تحلیلگران فنی با استفاده از نمودارها و اندیکاتورهای مختلف، سعی کنید در پیش‌بینی روند قیمت‌ها دارند. در صورتی که تحلیل‌ها حاکی از ادامه روند پیشرفتی یا نزولی باشد، ممکن است باعث شود اشباع خرید یا فروش در بورس شود.
• رفتار گل‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری داشته باشد. این رفتار گله‌ای می‌تواند باعث تشدید نوسانات بازار و ایجاد اشباع خرید یا فروش شود.
• عوامل روانشناختی: عوامل روانشناختی مانند ترس، طمع، هیجان و امیدواری نیز می‌توانند بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند و باعث ایجاد اشباع خرید یا فروش شوند.

روشهای تشخیص اشباع خرید و فروش

این تحلیل به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری را انتخاب کنید. روش‌های موجود برای این کار وجود دارد که از جمله‌های آن‌ها می‌توان از تکنیک‌های اندیکاتوری مانند RSI، MACD و باندهای بولینگر اشاره کرد. این اندیکاتورها با تحلیل حرکت قیمت و حجم، به ما نشان می‌دهند که آیا یک دارای بیش از حد خرید یا فروش است. همچنین، تحلیل های قیمتی و شناسایی الگوهای مشخص مانند سر و شانه، مثلث و پرچم، می تواند به تشخیص این شرایط کمک کند. علاوه بر این، مقایسه قیمت فعلی یک دارایی با ارزش ذاتی آن نیز می‌تواند یک روش برای تشخیص اشباع باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سهم بسیار بالاتر از ارزش واقعی باشد، احتمالاً در شرایط خرید قرار دارد.

به طور خلاصه، سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از ابزارها و روش‌های کاربردی مانند اندیکاتورهای تکنیکی، تحلیل‌ها و مقایسه قیمت‌ها با ارزش‌های ذاتی، شرایط اشباع خرید و فروش برای تشخیص داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند.

پیامدهای اشباع خرید و فروش

• نوسانات شدید قیمت: اشباع خرید و فروش می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت سهام و سرمایه‌گذاران شود.
• فرصت‌های خرید و فروش: اشباع خرید یا فروش می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای خرید یا فروش سهام با قیمت‌های مناسب ایجاد کند.
• خطر از دست دادن سرمایه: سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که اشباع یا فروش ممکن است به خریدی تغییر جهت دهد و باعث ضرر و زیان آنها شود.

چگونه اشباع خرید و فروش را شناسایی کنیم؟

شناسایی اشباع خرید یا فروش در بورس نیازمند دانش و تجربه کافی در بازار بورس است. برخی از ابزارها و تکنیک‌هایی که برای این منظور استفاده می‌کنند عبارتند از:

• نمودارهای قیمتی: تحلیل‌های قیمتی می‌توانند به شما کمک کنند تا الگوهای قیمتی و نقاط اشباع را شناسایی کنید.
• اندیکاتورهای تکنیکال: اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و بولینگر باند می‌توانند در شناسایی شرایط بازار به شما کمک کنند.
• حجم سرمایه: افزایش حجم سرمایه می‌تواند از خرید یا فروش باشد.

نتیجه گیری

خرید و فروش در بورس، قلب تپنده این بازار است. اما زمانی که این فعالیت به شدت افزایش یابد و به اشباع بیانجامد، می‌تواند فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. برای موفقیت در بازار بورس، درک از پدیده اشباع خرید یا فروش و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادیمهم  است. با خرید دوره جامع پیشگامان بورس براحتی همه این فرآیندها را آموزش دیده و از سرمایه گذاری خود در برار ضررهای سنگین محافظت کنید.

• اندیکاتورهای تکنیکال: اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و بولینگر باند می‌توانند در شناسایی شرایط بازار به شما کمک کنند.</li><li data-sourcepos=”12:1-12:115″>حجم سرمایه: افزایش حجم سرمایه می‌تواند از خرید یا فروش باشد.

آیا می‌توان از اشباع خرید یا فروش سود برد؟

بله، با شناسایی نقاط اشباع و استفاده از راهکارهای مناسب، می‌توان از این شرایط سود برد. برای مثال، در شرایط اشباع فروش، می‌توانیم اقدام به خرید سهام کنیم و در صورت بازگشت قیمت به حالت عادی، سود کسب کنیم.

خطرات موجود در اشباع خرید و فروش چیست؟

• نوسانات شدید قیمت: اشباع خرید یا فروش می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت سهام و سرمایه‌گذاران شود.
• از دست دادن سرمایه: سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که اشباع خرید یا فروش می‌تواند باعث تغییر جهت و ضرر و زیان آنها شود.

آیا اشباع خرید و فروش همیشه رخ می دهد؟

بله، اشباع خرید و فروش یک پدیده طبیعی در بازار بورس است و به طور مرتب رخ می دهد.